Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 24.12.2021

2021

24.12.2021

Станом на 24.12.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 762 777,628 тис. грн., з них власних надходжень — 445 666,721 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 317 110,907 тис. грн., у тому числі.

Базова дотація — 108 634,433 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 409,804 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 174 403,200 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України — 150,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 2 337,503 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 5 228,000 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 2 481,561 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 6 627,444 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 2 029,353 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 936,725 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 570,834 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 502,296 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,846 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,537 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 690 719,7 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 379 588,2 тис. грн, або 55,0 % від загального обсягу витрат:

• — на охорону здоров’я — 23 826,3 тис. грн (3,5%);
• — на соціальний захист населення — 23 403,7 тис. грн (3,3%);
• — на культуру і мистецтво — 28 549,3 тис. грн (4,1%);
• — на фізичну культуру та спорт — 10 891,9 тис. грн (1,6%);
• — на органи місцевого самоврядування — 100 950,2 тис. грн (14,6%);
• — на житлово-комунальне господарство — 106 445,8 тис. грн (15,4%);
• — на економічну діяльність — 14 140,2 тис. грн (2,1%);
• — на іншу діяльність — 847,0 тис. грн (0,1%);
• — на міжбюджетні трансферти — 2 077,1 тис. грн (0,3%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 462 630,2 тис. грн, або 67,0% від загального обсягу витрат;

• — на виплату видатків із соціального забезпечення — 13 367,1 тис. грн (1,9%);
• — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 57 545,3 тис. грн (8,3%);
• — на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм — 38,0 тис. грн (0,06%);
• — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 987,1 тис. грн (0,1%);
• — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 109 269,3 тис. грн (15,8%);
• — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 077,1 тис. грн (0,3%);
• — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 9 177,9 тис. грн (1,3%);
• — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 426,6 тис. грн (0,4%);
• — на продукти харчування — 15 131,2 тис. грн (2,2%);
• — на оплату послуг (крім комунальних) — 17 411,5 тис. грн (2,5%);
• — на видатки на відрядження — 301,7 тис. грн (0,04%);
• — на інші видатки — 356,7 тис. грн (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 24.12.2021 такі видатки складають 79 130,1 тис. грн., у тому числі по галузі:

• — на органи місцевого самоврядування — 357,0 тис. грн, або 0,5% від загального обсягу витрат;
• — на освіту — 5 155,0 тис. грн, або 6,5%;
• — на охорону здоров’я — 2 490,4 тис. грн, або 3,1%;
• — соціальний захист та соціальне забезпечення — 1 709,3 тис. грн, або 2,2%;
• — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства −3 929,8 тис. грн, або 5,0%;
• — інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства — 500,9 тис. грн, або 0,6%;
• — організація благоустрою населених пунктів — 11 237,4 тис. грн, або 14,2%;
• — проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 6 784,0 тис. грн, або 8,6%;
• — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 3 496,3 тис. грн, або 4,4%;
• — будівництво медичних установ та закладів — 3 007,6 тис. грн, або 3,8%;
• — будівництво освітніх установ та закладів — 3 355,4 тис. грн, або 4,2%;
• — будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту — 338,2 тис. грн, або 0,4%;
• — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 334,8 тис. грн, або 0,4%;
• — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 4 473,2 тис. грн, або 5,7%;
• — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн, або 2,8%;
• — реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій — 2 826,8 тис. грн, або 3,6%;
• — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 12 931,2 тис. грн, або 16,3%;
• — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис. грн., або 13,9%;
• — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,3%;
• — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7 тис. грн, або 0,2%;
• — міжбюджетні трансферти — 2 631,1 тис. грн, або 3,3%.

Також проведені видатки на:

— ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку — 301,3 тис. грн;

— придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 — 408,5 тис. грн.

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Ольга Сапегина