Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 09.09.2021

2021

10.09.2021

Станом на 09.09.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 524 471,396 тис. грн., з них власних надходжень — 310 429,847 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 214 041,549 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 74 492,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 1 662,765 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 121 083,250 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 584,476 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 920,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 365,292 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 543,024 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 752,135 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 627,397 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 840 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 315,458 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 449 965,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати склали на освіту  253 310,0 тис. грн., або 56,3% від загального обсягу витрат:

• — на охорону здоров’я — 16 281,9 тис. грн. (3,6%);
• — на соціальний захист населення — 14 055,6 тис. грн. (3,1%);
• — на культуру і мистецтво — 19 427,8 тис. грн. (4,3%);
• — на фізичну культуру та спорт — 7 391,2 тис. грн. (1,6%);
• — на органи місцевого самоврядування — 68 363,7 тис. грн. (15,2%);
• — на житлово-комунальне господарство — 63 043,4 тис. грн. (14,0%);
• — на економічну діяльність — 5 637,2 тис. грн. (1,3%);
• — на іншу діяльність — 645,7 тис. грн. (0,2%);
• — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,4%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 317 788,0 тис. грн., або 70,6% від загального обсягу витрат;

• — на виплату видатків із соціального забезпечення — 7 882,5 тис. грн. (1,7%);
• — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 37 012,0 тис. грн. (8,2%);
• — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 209,4 тис. грн. (0,05%);
• — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 65 513,8 тис. грн. (14,6%);
• — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн. (0,4%);
• — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 3 873,8 тис. грн. (0,9%);
• — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 718,6 тис. грн. (0,4%);
• — на продукти харчування — 7 672,5 тис. грн. (1,7%);
• — на оплату послуг (крім комунальних) — 6 029,5 тис. грн. (1,3%);
• — на видатки на відрядження — 193,5 тис. грн. (0,05%);
• — на інші видатки — 262,9 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 09.09.2021 такі видатки складають 35 440,9 тис. грн., у тому числі по галузі:

• — на органи місцевого самоврядування — 244,2 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
• — на охорону здоров’я −765,4 тис. грн., або 2,2 %;
• — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 237,2 тис. грн., або 9,1%;
• — організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис. грн., або 22,7%, (придбання сміттєвозу) — 3 570,0тис.грн.;
• — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 117,7 тис. грн., або 0,3%;
• — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,01% ;
• — будівництво освітніх установ — 99,8 тис. грн., або 0,3% ;
• — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2 631,3 тис. грн., або 7,4%;
• — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн., або 6,1%;
• — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 686,3 тис. грн., або 27,3%;
• — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5 974,2 тис. грн., або 16,9%;
• — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,69%;
• — ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища — 99,8 тис. грн., або 0,3%;
• — міжбюджетні трансферти — 2 115,4 тис. грн., або 6,0%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина