Доходная часть бюджета
По итогам работы за 2010г. всего в общий фонд города при плане 224939371 грн., поступило доходов 225635725 грн, что составляет 100,3 %, в том числе:
В специальный фонд поступило 35221149 грн., (в том числе субвенция 24361917 грн.) что составляет 92,7 % к годовому плану.
За 2010г. обеспечено выполнение доходов местного бюджета по таким источникам :
Не обеспечено выполнение доходов местного бюджета по таким источникам :
За 2010р. начисление по плате за землю по юридическим лицам (в контингенте) по ГНИ в г. Лисичанске составили 9270,9 тыс. грн., заплачено — 6438,3 тыс. грн., уровень уплаты начисленных сумм составил 69,4%.
Не платит начисленные суммы ОАО «Лисичанский завод РТИ», который находится в процедуре банкротства, при начислении 1719,0 тыс.грн. оплата отсутствует . Не полном объеме платятся начисленные суммы по ОАО «Лисичанскуглю» при начислении 694,9 тыс.грн. оплачено — 335,5тыс. грн. ОАО «Лисичанская сода» при начислении 691,6 тыс.грн., оплачено 423,1 тыс.грн.
ПО состоянию на 01.01.11 г общая сумма задолженности по оплате за землю с юридических лиц составляет 18172,5 тыс.грн., из которой — 15264,8 тис.грн., или 84% имеют предприятия, которые находятся в процедуре банкротства. Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2011року по ГНИ в г. Лисичанска по 8 землепользователям внедрены дела о банкротстве, из них:
Активную задолженность по плате за землю в сумме 2907700 грн. имеют предприятия:
Уплата задолженности по плате за землю этой группой предприятий, а также применение определенных мероприятий по взысканию задолженности усложненно тем, что они не имеют собственные активы, а денежных средств, которые поступают на счета этих предприятий за предоставленные услуги, недостаточно для уплаты текущих начислений.
Расходы
На расходы городских бюджетных организаций и финансирование прочих мероприятий за 2010год направлено 227149336грн (в том числе за счет субвенции 52687802,7 грн.) при плане 231039317.66грн (в том числе за счет субвенции 53706402грн.), что составляет 98.3 %.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличены объемы финансирования на :
На оплату труда (с начислениями) для работников бюджетной сферы направлено 128493956грн, что составляет 99,1% к уточненным ассигнованиям. За 2010год заработная плата до конца декабря выплачена в полном объеме.
В целом на зарплату профинансировано на 22050745грн или 20,7% больше против показателей 2009года в связи с поэтапным повышением минимальной зарплаты.
На приобретение медикаментов и перевязочных материалов направлено 936525грн. К утвержденным ассигнованиям с учетом изменений за отчетный период исполнение составляет 100%.
На приобретение продуктов питания направлено 3496548грн.,что составляет 96,6% к уточненному плану.
На оплату коммунальных услуг и энергоносителей профинансировано 18070284грн., что составляет 99,5% к уточненному плану, расходы на которые увеличены в среднем на 4291638грн или 31,1% против показателей 2009года.
На финансирование капитальных расходов направлено 7041604грн, что составляет 87,1% к уточненному плану, в том числе за счет средств областного бюджета профинансированы расходы в сумме 3573376грн на осуществление мероприятий по реформированию и децентрализации теплообеспечения жилищного фонда льготной категории населения.
На приобретение оборудования и инвентаря долгосрочного пользования направлено 403507грн.
В структуре расходов городского бюджета по экономической классификации за 2010год защищенные статьи и энергоносители составляют 88,9% общего объема расходов городского бюджета, в том числе расходы на заработную плату с начислением 56,7%, на приобретение продуктов питания и медикаментов 2,0%, оплату коммунальных услуг 8,0%, трансферты населению 22,2%.
Факт за 2009г | Уд вес,% | План на 2010г | Факт за 2010г | Уд вес,% | % выполнения | |
Заработная плата и начисления | 106443,2 | 59,6 | 129694,4 | 128494,0 | 56,7 | 99,1 |
Приобретение продуктов питания и медикаменты | 3451,4 | 1,9 | 4555,7 | 4433,1 | 2,0 | 97,3 |
Оплата за энергоносители | 13778,6 | 7,7 | 18164,8 | 18070,3 | 8,0 | 99,5 |
Капитальные расходы | 972,8 | 0,5 | 8082,8 | 7041,6 | 3,1 | 87,1 |
Прочие расходы(хозяйственное содержание,командировочные расходы и прочее) | 53973,1 | 30,3 | 70691,8 | 68550,5 | 30,2 | 97,0 |
ВСЕГО | 178619,1 | 100 | 231189,5 | 227149.3 | 100 | 98,0 |
Средства местного бюджета в первую очередь направлялись на выплату заработной платы, энергоносителей, прочих защищенных статей, а также погашение текущей кредиторской задолженности.
По состоянию на 01.01.2011р. дебиторская задолженность по общему фонду отсутствует.
Кредиторская задолженность по общему фонду против начала года увеличилась на 166131 грн. и составляет 1457294,55 грн., в том числе:
Дебиторская задолженность по специальному фонду отсутствует.
Кредиторская задолженность по специальному фонду увеличилась против данных на начало года на 44977,78 грн. и составляет 2003859,62 грн., в том числе:
За счет средств специального фонда на финансирование расходов направлено 35287248,76грн., в том числе :
в том числе за счет субвенции из госбюджета к
собственных и прочих поступлений бюджетных организаций: 7253085
На 1.01.2011года на счетах местного бюджета имеются остатки средств:
по общему фонду ?4626083,11грн.,
по специальному фонду всего ?403508,61грн., в том числе:
Начальник финансового управления Н.Г.Солодовник